ෆොරෙක්ස් සහ අනෙකුත් මූල්‍ය වෙලඳපොලවල වෙළඳාම් කිරීමේ ප්‍රධාන සංකල්ප අතර ආධාරක සහ ප්‍රතිරෝධ මට්ටම් වේ. ඒවා වෙළඳ උපාය මාර්ග රාශියක සේවය කරන අතර දර්ශක සහ උපදේශන රොබෝවරු සිය ගණනක් සහ දහස් ගණනක් සඳහා පදනම ලෙස සේවය කරති. නිවැරදිවම ඒවා මොනවාද? ඒවායේ ප්‍රායෝගික භාවිතයේ මූලික සංකල්ප සහ ප්‍රයෝගික ගවේෂණය කරමු.
වත්කම්, වෙළඳාම් කරන මිල පරාසයේ සීමාවන් ලෙස ආධාරක සහ ප්‍රතිරෝධ මට්ටම් ක්‍රියා කරයි. මෙම මායිම් තිරස් රේඛා පමණක් නොව බෑවුම් සහිත වක්‍ර රේඛා ලෙසද දැක්විය හැක. මෙම සීමාවන් කරා ළඟා වූ පසු, වත්කමේ මිල බොහෝ විට එහි ගමන් පථය වෙනස් කරයි.
ආධාරක මට්ටමක් යනු මිල ලක්ෂ්‍යයක් වන අතර, ළඟා වුවහොත්, ඉහළයාමේ ගැනුම්කරුවන් තවදුරටත් පහත වැටීම වැලැක්වීමට උත්සාහ කරන බැවින්, වත්කම ඉහළට නැවත පැමිණීමට ඉඩ ඇත. ප්‍රතිරෝධක මට්ටමක්, අනෙක් අතට, මිල අඩු විකුණුම්කරුවන් පාලනය කරන මිල ලක්ෂ්‍යයක් වන අතර, බොහෝ විට මිල ආපසු හැරවීමට සහ පහළට ගමන් කිරීමට හේතු වේ.
මෙම නිර්වචන තුළ, අපි 'බොහෝ විට' සහ 'සමහරවිට' වැනි යෙදුම් හිතාමතාම භාවිතා කර ඇත. මක්නිසාද යත්, මෙම මට්ටම්වල මිල ආපසු හැරවීම නිශ්චිත නොවන බැවිනි; එය සිදු විය හැකි හෝ සිදු නොවිය හැකිය. ආධාරක මට්ටමකින් නැවත ඉහල නැගීම වෙනුවට, මිල බිඳී ගොස් දිගටම පහත වැටීමට ඉඩ ඇත, නැතහොත් ප්‍රතිරෝධක මට්ටමක් කරා ළඟා වූ විට, එය එහි ඉහළට චලනය දිගටම කරගෙන යා හැකිය. නැවත ඉහල නැගීමක හෝ ඉදිරි ගමනක සම්භාවිතාව, අපට මට්ටම්, ශක්තිමත් හෝ දුර්වල ලෙස වර්ග කිරීමට ඉඩ සලසයි. මේ පිලිබඳ වැඩි විස්තර පසුව වෙනම පරිච්ඡේදයකින් සාකච්ඡා කෙරේ.
ආධාරක සහ ප්‍රතිරෝධ මට්ටම් ප්‍රස්ථාරයක නිශ්චිත රේඛා ලෙස පෙන්නුම් කළ හැකි අතර, ආධාරක සහ ප්‍රතිරෝධක කලාප ඒ වෙනුවට මිල පරාසයන් නියෝජනය කරයි. එක් නිශ්චිත ලක්ෂ්‍යයක මිල කලාතුරකින් තම ගමන් පථය වෙනස් කරන බැවින් මෙය වඩාත් නිවැරදි සංකල්පයක් බව අපි විශ්වාස කරමු. උදාහරණයක් ලෙස, EUR/USD යුගලය සඳහා ප්‍රතිරෝධ මට්ටම 1.1500 අගයෙහි විය හැකිය. කෙසේ වෙතත්, මිල 1.1500 හි පමණක් නොව 1.1485 (එය ළඟා වීමට පෙර) හෝ 1.1515 (ව්‍යාජ පහත වැටීමක්) හිදී ආපසු හැරවිය හැකිය. මෙම අගයේ ± 15 ක වෙනස, යාන්ත්‍ර විද්‍යාව හා සැසඳීමෙන් සමහර ප්‍රවීණයන් හඳුන්වන්නේ 'slack' ලෙසිනි.
කලාපයේ පළල (හෝ slack ප්‍රමාණය) නිශ්චිත වත්කම (ෆොරෙක්ස් හි, මුදල් යුගලය) සහ කාල රාමුව අනුව වෙනස් විය හැකිය. දිගු කාලීන ප්‍රස්ථාරවල, මෙම කලාප පුළුල් විය හැකි අතර කෙටි කාලීන ප්‍රස්ථාරවල ඒවා බොහෝ විට පටු වේ. වත්මන් උච්චාවචනය ද මෙම පරාමිතියට බලපායි. නිදසුනක් වශයෙන්, සැලකිය යුතු ආර්ථික පුවත් නිකුත් කිරීමේදී, ඉහළ උච්චාවචනය බොහෝ විට එවැනි කලාප සැලකිය යුතු ලෙස පුළුල් කිරීමට හේතු වේ. මෙම කරුණ පැහැදිලි කිරීම සඳහා අපි උදාහරණ කිහිපයක් සලකා බලමු
– මුදල් යුගල: දෛනික ප්‍රස්ථාරයක (D1) EUR/USD යුගලය සඳහා ආධාරක/ප්‍රතිරෝධක කලාපයේ පළල පොයින්ට් 20-50 අතර පරාසයක තිබිය හැකිය. බ්‍රිතාන්‍ය පවුම (GBP/USD) සඳහා බොහෝ විට වඩා උච්චාවචනය වන අතර, මෙම කලාපය වඩා පුළුල් විය හැකිය, පොයින්ට් 30-60 පමණ. USD/JPY යුගලය සඳහා, කලාප මීට පෙර සාපේක්ෂව පටු වූ අතර, පොයින්ට් 15-40 අතර පරාසයක පවතී. කෙසේ වෙතත්, 2021 න් පසු එක්සත් ජනපද ෆෙඩරල් සංචිතයේ සහ ජපාන බැංකුවේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිවල සැලකිය යුතු වෙනස්වීම් උච්චවචනයේ තියුනු ලෙස වැඩි වීමට හේතු වී ඇති අතර, ඒ අනුව, මෙම යුගලය සඳහා මන්දගාමී ප්‍රසාරණයක් පෙන්නුම් කරයි.
– කාල රාමු: දෛනික ප්‍රස්ථාරයේ (D1) සම්මත තත්ව යටතේ, මුදල් යුගලය මත පදනම්ව ආධාරක/ප්‍රතිරෝධක කලාපවල පළල සාමාන්යයෙන් පොයින්ට් 20 සිට 60 දක්වා වෙනස් වේ. පැයක ප්‍රස්ථාරවල (H1), මෙම කලාප පටු විය හැකිය, දළ වශයෙන් පොයින්ට් 10 සිට 30 දක්වා පරාසයක පවතී. ඉතා කෙටි කාල රාමු මත (M1-M15), කලාප තවත් පටු විය හැකිය, 5 සිට 15 දක්වා පරාසයක.
– උච්චාවචනය: ඉහළ උච්ච්චාවචන කාලවලදී, මෙම කලාපවල පළල පුළුල් විය හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස, ආර්ථික පුවත් නිකුත් කිරීමේදී, EUR/USD යුගලය සඳහා කලාපයේ පළල පොයින්ට් 70-100 හෝ ඊට වඩා වැඩි විය හැකිය.
මෙම උදාහරණ හුදෙක් මාර්ගෝපදේශ ලෙස සේවය කරන අතර වෙළඳපල තත්ත්වයන් මත පදනම්ව වෙනස් විය හැකි බව සැලකිල්ලට ගැනීම වැදගත්ය. පළපුරුදු වෙළෙන්දෝ බොහෝ විට වත්මන් උච්චාවචනය සහ අනෙකුත් සාධක සඳහා ඔවුන්ගේ උපාය මාර්ග අනුගත කරති.
මේ අනුව, ඉහත සාකච්ඡාවෙන් පැහැදිලි වන්නේ ආධාරක/ප්‍රතිරෝධය යන සංකල්පය සත්‍ය වශයෙන්ම අංග දෙකකින් සමන්විත වන බවයි - මට්ටම සහ එය වටා ඇති කලාපය. 1.1000 හෝ 1.5000 වැනි මනෝවිද්යාත්මක මට්ටම් බොහෝ විට සහාය/ප්‍රතිරෝධය ලෙස ක්‍රියා කරන්නේ වෙළෙන්දෝ නිතරම මෙම අගය සහිත මට්ටම් අසල මිලදී ගැනීම් හෝ විකිණීම් සිදු කරන බැවිනි. මිට අතිරේකව, ඉහළ වෙළඳ පරිමාවක් සහිත මට්ටම් බොහෝ විට සහාය/ප්‍රතිරෝධය ලෙස ක්‍රියා කරයි. මෙය සිදු වන්නේ වෙළඳුන් විශාල සංඛ්‍යාවක් මෙම මට්ටම් කෙරෙහි උනන්දුවක් දක්වන බැවින් වන අතර ඔවුන්ගේ වෙළඳාම් එහි ක්‍රියාත්මක කිරීමට කැමැත්තෙන් සිටින බැවිනි.
කිහිප වතාවක් පරීක්ෂා කර ඇති සහ මිල "රඳවා" ඇති මට්ටම් වඩාත් විශ්වාසදායක ලෙස සැලකේ. මිල එය බිඳ දැමීමකින් තොරව නිශ්චිත මට්ටමකට කිහිප වතාවක් ළඟා වී ඇත්නම්, අනාගතයේ දී මෙම මට්ටම ශක්තිමත් ප්‍රතිරෝධයක් හෝ ශක්තිමත් ආධාරකයක් ලෙස සේවය කරනු ඇති බවට වන සම්භාවිතාව වැඩි වේ.
ඒ අනුව, ප්‍රායෝගිකව ආධාරක සහ ප්‍රතිරෝධ මට්ටම් හඳුනා ගන්නේ කෙසේද? මෙම මට්ටම් හඳුනාගැනීමේ සරලම ක්‍රමය වන්නේ පෙනෙන මිල ප්‍රස්ථාර විශ්ලේෂණයයි. වෙළෙන්දෝ අතීතයේ වත්කමක මිල නතර වූ සහ ආපසු හැරවූ ස්ථාන සොයති. මෙම අගය ආධාරක හෝ ප්‍රතිරෝධයේ සිදුවිය හැකි මට්ටම් බවට පත්වේ. බොහෝ විට, මට්ටම් හඳුනා ගැනීම සඳහා මෙම ලක්ෂ්ය හරහා තිරස් රේඛා අඳිනු ලැබේ. සමහර විට රේඛා එකිනෙකට සමාන්තරව ඇද, වත්කම් මිල දෝලනය වන වෙළඳ කලාපයක් සාදයි. වෙළඳ කලාපයක් තිරස් වීමක් පමණක් නොව බෑවුම් විය හැකි බව සැලකිල්ලට ගත යුතුය. එපමණක් නොව, මෙම කලාපයේ මායිම් සෘජු හෝ වක්‍ර රේඛා විය හැකිය. මට්ටම් සහ කලාප සැකසීමට පහසුකම් සැලසීම සඳහා, MetaTrader-4 වෙළඳ පර්යන්තය විවිධ ග්‍රැෆික් මෙවලම් මෙන්ම විශේෂිත දර්ශක ද ඉදිරිපත් කරයි.
දුර්වල මට්ටම් වලින් ශක්තිමත් මට්ටම් වෙනස් වන්නේ කෙසේද? මෙම ප්‍රශ්නය තාක්ෂණික විශ්ලේෂණවල යෙදී සිටින ඕනෑම වෙළෙන්දෙකුට වැදගත් වේ, මන්දයත් වෙනස්කම් අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ඔවුන්ගේ වෙළඳ උපාය මාර්ගයේ සඵලතාවය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි කළ හැකිය. එමෙන්ම එමගින් ව්‍යාජ සංඥා වළක්වා ගැනීමට සහ සාර්ථක වෙළඳාමේ සම්භාවිතාව වැඩි කිරීමට උපකාරී වේ.
ඒ අනුව, මේවා ශක්තිමත් මට්ටම් පෙන්නුම් කරන සාධක වේ:
– බහුවිධ තහවුරු කිරීම්: ශක්තිමත් මට්ටම් බොහෝ විට කිහිප වතාවක් පරීක්ෂා කරනු ලැබේ. මට්ටමක් නිතර නිතර රඳවා තබාගෙන මිල කැඩී යාම වළක්වන තරමට එය ශක්තිමත් යැයි සැලකේ.
- වෙළඳ පරිමාව: වෙළඳ පරිමාවේ වැඩි වීමක් දක්නට ලැබෙන්නේ ශක්තිමත් මට්ටමකට ළඟා වූ විට වේ. එවිට වෙළඳුන් විශාල සංඛ්‍යාවකගෙන් එම මට්ටමට සක්‍රීය උනන්දුවක් දක්වන බව අදහස් වේ.
- ඓතිහාසික වැදගත්කම: ඓතිහාසික දත්ත මත පදනම්ව ශක්තිමත් මට්ටම් හඳුනාගත හැකි අතර බොහෝ විට මනෝවිද්යාත්මක මට්ටම් සමග සමපාත වේ (උදා: වැටයූ අගයන්).
- මූලික සාධක පෙළගැස්ම: ආධාරකයේ හෝ ප්‍රතිරෝධක මට්ටමේ ප්‍රධාන මූලික දර්ශක හෝ ප්‍රවෘත්ති සිදුවීම් සමග සමපාත වන විට එහි ශක්තිය තවදුරටත් ශක්තිමත් වේ.
දුර්වල ආධාරක සහ ප්‍රතිරෝධ මට්ටම් සාමාන්යයෙන් කලාතුරකින් පරීක්ෂාවට ලක් වන අතර සාමාන්යයෙන් මිල රඳවා ගැනීමට අසමත් වේ. මෙම මට්ටම් ස්පර්ශ කරන විට, වෙළඳ පරිමාවේ වෙනස සාමාන්යයෙන් නොසැලකිය යුතුය. එපමනක් නොව, ඒවා බොහෝ විට ඓතිහාසික දත්ත වල සහය නොලබන අතර කලාතුරකින් මූලික වෙළඳපල දර්ශක සමඟ සමපාත වන අතර, ඒවා වෙළඳපල තත්වයන්ට වඩාත් මැදි වේ.
අනාගත ප්‍රවණතා පිළිබඳව අනාවැකි පල කිරීම සඳහා අතීත මිල චලනයන් පිළිබඳ සංඛ්‍යානමය විශ්ලේෂණය මත මෙහෙයුම් මූලධර්ම මත පදනම් වූ වඩාත් ජනප්‍රිය දර්ශක කිහිපයක් පමණක් ගණනය කරමු. වැඩිදියුණු කළ කාර්යක්ෂමතාව සඳහා, පළපුරුදු වෙළෙන්දෝ බොහෝ විට මෙම දර්ශක එකිනෙකා සමඟ හෝ වෙනත් ක්‍රම සහ තාක්ෂණික හා මූලික විශ්ලේෂණ මෙවලම් සමඟ ඒකාබද්ධව භාවිතා කරති.
- Moving Averages (MA). මෙම දර්ශකය නිශ්චිත කාල සීමාවක් තුළ මිල දත්ත එකතු කර ප්‍රවණතාවය හඳුනා ගැනීමට එය සුමට කරයි. වත්කම්වල මිල චලනය වන සාමාන්‍යයට වඩා වැඩි නම්, එය ආධාරක කලාපයක් ලෙස ක්‍රියා කළ හැකිය. 'පහත' දැක්වෙන්නේ නම්, එය ප්‍රතිරෝධක කලාපයක් ලෙස සේවය කරයි. උදාහරණයක් ලෙස, දින 200 ක Moving Averages බොහෝ විට ඉහළ යාමේ ප්‍රවණතාවයක ශක්තිමත් ආධාරක මට්ටමකි.
- Fibonacci Retracement. සිදු විය හැකි ආධාරක සහ ප්‍රතිරෝධ මට්ටම් ලෙස සේවය කරන තිරස් රේඛා නිර්මාණය කිරීම සඳහා මෙම දර්ශකය Fibonacci ගණිතමය අනුපිළිවෙල භාවිතා කරයි. සිදු විය හැකි ආධාරක සහ ප්‍රතිරෝධ මට්ටම් ලෙස ක්‍රියා කරන 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% සහ 100% මට්ටම්වල ප්‍රස්ථාරයේ සැලකිය යුතු ලක්ෂ්ය දෙකක් (ඉහළ සහ පහළ) හරහා රේඛා ඇද ඇත.
- Pivot Points (PP). Pivot Point (PP) නිර්ණය කිරීම සඳහා සරලම ක්‍රමය දශක ගණනාවක් තිස්සේ Wall Street හි භාවිතා කර ඇත. නිශ්චිත කාල සීමාවක් සඳහා උපරිම මිල, අවම මිල සහ අවසාන මිල ගෙන, එය 3 න් බෙදීම මගින් PP අගය ලබා දෙයි.
- Bollinger Bands. දර්ශකය රේඛා තුනකින් සමන්විත වේ: මැද රේඛාවක් (MA) සහ පිටත රේඛා දෙකක්, මැද රේඛාවෙන් සම්මත අපගමනය ලෙස ගණනය කෙරේ. මෙම බාහිර රේඛා ආධාරක සහ ප්‍රතිරෝධයේ කලාප ලෙස සේවය කරයි. වත්කම් මිල ඉහළ රේඛාවට ළඟා වන විට, එය ප්‍රතිරෝධක මට්ටමක් දැක්විය හැකිය; අනෙක් අතට, පහළ රේඛාවට ළඟා වීම ආධාරක මට්ටමක් පෙන්නුම් කරයි..
– "Buy Low, Sell High": වෙළෙන්දෝ එහි මිල ආධාරක මට්ටමට ළඟා වූ විට වත්කමක් මිල දී ගන්නා අතර මිල ප්‍රතිරෝධක මට්ටමට ආසන්න වූ විට එය විකුණනු ලැබේ.
– «Breakout / Breakdown Trading»: ඔහුගේ උපාය මාර්ගයට ඇතුළත් වන්නේ මිල ඒත්තු ගැන්වෙන පරිදි ආධාරක හෝ ප්‍රතිරෝධක මට්ටමක් හරහා ගොස් පිළිවෙලින් ඊට පහළින් හෝ ඉහළින් ආරක්ෂිතව ස්ථානගත වූ පසුව පමණි.
– «Bounce Trading»: මෙම වෙළඳ ප්‍රවේශයට මිල ආධාරක හෝ ප්‍රතිරෝධක මට්ටමකින් ආපසු එන විට වෙළඳ ස්ථානයකට ඇතුළු වීම ඇතුළත් වේ.
– «False Breakout Strategy»: වෙළෙන්දෝ මිල ආපසු හැරවීමක් අදහස් කරන "ව්‍යාජ පහත වැටීමක්" අපේක්ෂාවෙන් සෘජුවම ආධාරක හෝ ප්‍රතිරෝධක මට්ටමින් වෙළඳ ඇණවුම් මිලදී ගැනීමට හෝ විකිණීමට හැකිය.
***
අවසාන වශයෙන්, ආධාරක සහ ප්‍රතිරෝධ මට්ටම් සහ කලාප අවබෝධ කර ගැනීම මෙන්ම ඒවා නිවැරදිව හඳුනාගෙන ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හැකියාව ලාභ ලබා ගැනීම සඳහා ඵලදායී මෙවලම් ලෙස සේවය කළ හැකිය. කෙසේ වෙතත්, මූල්‍ය වෙලඳපොලවල වෙනත් ඕනෑම වෙළඳ ක්‍රම මෙන්, ඒවා 100% සාර්ථකත්වය සහතික නොකරන අතර ප්‍රවේශමෙන් විශ්ලේෂණය කිරීම, වෙනත් මෙවලම් සමඟ අන්තර්ක්‍රියා කිරීම සහ විචක්ෂණශීලී අවදානම් කළමනාකරණය ඊට අවශ්‍ය වේ.
